A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги"
Радомишльської міської ради

Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2019 року

Дата: 31.10.2019 10:09
Кількість переглядів: 12

   Фінансовим планом КНП «Центр ПМСД» (далі- підприємство) на 9 місяців 2019 року передбачалось отримати доходи від Національної Служби Здоров’я України (далі - НСЗУ) за послуги з надання первинної медичної (медико-санітарної допомоги) згідно укладених декларацій пацієнтів з лікарями в загальній сумі 10358,58 тис.грн.. Фактично отримано зазначених доходів на суму 10321,51тис.грн. (на 37,08тис. грн.. менше), що становить 99,6%.     

     Надходження зазначених доходів відповідає прогнозним розрахункам на зазначений період з відхиленням у 0,36%.

     Протягом 9-ти місяців 2019 року підприємство отримало додаткові доходи в сумі 26,65 тис.грн. від розміщення коштів в сумі 500,0 тис. грн. на депозитному рахунку протягом 4-х місяців.

    Крім того, на виконання «Програми фінансової підтримки та розвитку первинної медико-санітарної допомоги Радомишльської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021роки»  фінансовим планом підприємства відповідно до помісячного розподілу коштів місцевого бюджету враховано дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг на звітний період в загальній сумі 1941,24 тис.грн. Протягом 9-ти місяців поточного року за вказаним джерелом доходів отримано та використано коштів в загальній сумі 1347,87тис.грн., в тому числі на виконання місцевої програми «Фенілкетунарія» в сумі 103,07 тис.грн., на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 496,86 тис.грн., на медикаменти та медичні приладдя в сумі 229,16тис.грн., на відшкодування пільгових медикаментів окремим категоріям пацієнтів  в сумі 273,65тис.грн.

    Собівартість послуг з первинної допомоги Підприємства склала 10377,45тис.грн., що на 268,89тис. грн. (2,66%) перевищує заплановану суму 10108,56 тис.грн. із-за проведення витрат на придбання будівельних матеріалів, господарських товарів та інвентаря, оплати послуг поточного ремонту. Зазначені витрати здійснювались за рахунок нерозподілених доходів підприємства, а придбані матеріальні цінності будуть використовуватись у попередніх звітних періодах.

      В розрахунку на одного мешканця територіальної громади витрати становлять 339,00грн.

    Протягом 9-ти місяців 2019року підприємство здійснило витрати коштів на поточні видатки своєї фінансово-господарської діяльності в загальній сумі 10377,45тис.грн., в тому числі:

  • на оплату праці склали в сумі 6883,26тис.грн., що перевищують на 0,2% заплановану суму 6868,63тис.грн., на відрахування на соціальні заходи в сумі 1486,56 тис.грн., перевищують на 4,5% заплановану суму 1421,56 грн.; зазначене перевищення по оплаті праці виникло внаслідок оплати відпусток, які припадають на 4квартал.
  • на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентаря на суму 414,72тис.грн.;
  • на медикаменти та медичні матеріали та приладдя на суму 406,89 тис.грн.;
  • на придбання спеціальної суміші для харчування дитини, хворої на фенілкетунарію в сумі 103,07тис.грн.;
  • на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 312,44 тис.грн.;
  • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 496,86 тис.грн.
  • на оплату відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами на суму 273,65 тис.грн.

     З початку року проведено витрати коштів на капітальні видатки в загальній сумі 872,38 тис.грн., а саме на придбання обладнання та оплату проектно-кошторисної документації (1,68 тис.грн.). За рахунок коштів НСЗУ придбано обладнання на суму 495,11тис.грн.(електрокардіограф з кольоровим екраном, електрокардіограф з телеметрією, 9 спірометрів, комп’ютерне обладнання (принтери), ноутбук з принтером, центрифуга, гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, 3 холодильники, частково стерилізатор).                                                                                                            Слід зазначити, що з початку 2019 року підприємству внесено зміни щодо річного плану використання бюджетних коштів шляхом виділення інших субвенцій на загальну суму 794,66тис.грн., в тому числі:

  • субвенція з бюджету розвитку для придбання медичного обладнання на суму 100,0 тис.грн. (електрокардіограф, біохімічний аналізатор, стерилізатор);
  • інша субвенція, яка передана Кочерівським сільським бюджетом: загальний фонд на суму 248,68тис.грн.(зарплата з нарахуваннями на суму 91,69 тис.грн., енергоносії на суму 57,6тис.грн., встановлення та техобслуговування системи охоронної сигналізації в сумі 60,00 тис.грн., медикаменти та медичний інвентар в сумі 21,56 тис.грн., канцтовари, бензин та послуги з техогляду і заправки офісної техніки на суму 17,83тис.грн.); спеціальний фонд на загальну суму 261,22тис.грн.( із яких на придбання медичного обладнання на суму 201,22тис.грн., комп’ютерного обладнання на суму 28,00тис.грн., на капітальний ремонт гаража на суму 63,00тис.грн., в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі 1,68тис.грн. );
  • субвенція Макалевицької сільської ради на зарплату з нарахуваннями в сумі 15,57тис.грн., на енергоносії в сумі 4,19 тис.грн.;
  • субвенція Забілоцької сільської ради на придбання ноутбука, лазерного принтера (19,0 тис.грн.), сумки до ноутбука та безпровідної мишки (1 тис.грн.), дверної перегородки в сумі 13,0 тис.грн., медикаментів невідкладної допомоги в сумі 2,0 тис.грн., бензину в сумі 5,0тис.грн.;
  • субвенція Чайківської сільської ради на придбання дров паливних в сумі 8,0тис. грн., на придбання обладнання для проведення доступу до інтернету в сумі 1,5тис.грн.;
  • субвенція Городоцького селищного бюджету в сумі 8,0 тис.грн. для придбання багатофункціонального пристрою.

     З міського бюджету за рахунок вільних залишків додатково виділено кошти в сумі 15тис.грн. на придбання підгузників для дорослих та дітей. Крім того, виділено із спеціального фонду кошти в сумі 100тис.грн., із яких  придбано твердопаливний котел в сумі 26,42 тис.грн. та із загального фонду - в сумі 50 тис.грн. на виконання робіт з його встановлення в АЗПСМ с. Осички.                                                                                    З обласного бюджету виділено 30тис.грн., які витрачені на проведення поточного ремонту приміщення АЗПСМ с. Осички.                                     В централізованому порядку за рахунок коштів державного бюджету підприємство отримало автомобіль вартістю в сумі 479,0тис.грн.

 

 

Головний лікар                                                                    Н.Г. Ляшевська

 

Головний бухгалтер                                                            Б.А. Ольшевський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора