A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги"
Радомишльської міської ради

Звіт про виконання фінансового плану за 2019рік

Дата: 09.01.2020 14:11
Кількість переглядів: 54

   Фінансовим планом КНП «Центр ПМСД» (далі- підприємство) на 2019 рік передбачалось отримати доходи від Національної Служби Здоров’я України (далі - НСЗУ) за послуги з надання первинної медичної (медико-санітарної допомоги) згідно укладених декларацій пацієнтів з лікарями в загальній сумі 13811,44 тис.грн.. Фактично отримано зазначених доходів на суму 12570,65тис.грн. (на 1240,79тис. грн. менше), що становить 91,0%. Недоотримано: 1112,98 тис.грн. коштів на пацієнтів за «червоним списком», які не фінансувалися НСЗУ; 133,57тис.грн. внаслідок не укладання декларацій до запланованої кількості в розрізі вікових категорій.

  Надходження доходів за «зеленим списком» відповідає прогнозним розрахункам на зазначений період з відхиленням у 1,05%.

   Протягом 2019 року підприємство отримало додаткові доходи в сумі 40,56 тис.грн. від розміщення коштів в сумі 500,0 тис. грн. на депозитному рахунку протягом 6-ти місяців.

    Крім того, на виконання «Програми фінансової підтримки та розвитку первинної медико-санітарної допомоги Радомишльської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021роки»  фінансовим планом підприємства відповідно до помісячного розподілу коштів місцевого бюджету враховано дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг на звітний період в загальній сумі 2167,16 тис.грн. Протягом поточного року за вказаним джерелом доходів отримано та використано коштів в загальній сумі 2110,8 тис.грн., в тому числі на виконання місцевої програми «Фенілкетунарія» в сумі 103,07 тис.грн., на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 693,01 тис.грн., на медикаменти та медичні приладдя в сумі 313,14тис.грн., на відшкодування пільгових медикаментів окремим категоріям пацієнтів  в сумі 483,04тис.грн.

   Собівартість послуг з первинної допомоги Підприємства склала 15235,64тис.грн., що на 268,89тис. грн. (1,76%) перевищує заплановану суму 14966,75 тис.грн. із-за проведення витрат на придбання будівельних матеріалів, господарських товарів та інвентаря, оплати послуг поточного ремонту, товарів медичного призначення. Зазначені витрати здійснювались за рахунок нерозподілених доходів підприємства, а придбані матеріальні цінності будуть використовуватись у попередніх звітних періодах.

   В розрахунку на одного мешканця територіальної громади витрати становлять 503,49грн.

   Протягом 2019року підприємство здійснило витрати коштів на поточні видатки своєї фінансово-господарської діяльності в загальній сумі 15235,64тис.грн., в тому числі:

-на оплату праці склали в сумі 9105,22тис.грн. (93,93%), що на 588,39тис.грн. менші за заплановану суму 9693,61тис.грн., на відрахування на соціальні заходи в сумі 2000,93 тис.грн., що майже відповідає запланованій сумі 2002,01 грн.; зазначене недовикористання коштів на оплату праці виникло внаслідок недоотримання коштів від НСЗУ на пацієнтів за «червоним списком».

- на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентаря на суму 539,44тис.грн.;

- на медикаменти та медичні матеріали та приладдя на суму 528,66 тис.грн.;

-на придбання спеціальної суміші для харчування дитини, хворої на фенілкетунарію в сумі 103,07тис.грн.;

-на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 531,26 тис.грн.;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 693,01 тис.грн.

- на оплату відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами на суму 483,04тис.грн.

   За 2019рік проведено витрати коштів на капітальні видатки в загальній сумі 901,88 тис.грн., а саме на придбання обладнання та оплату проектно-кошторисної документації (1,68 тис.грн.). За рахунок коштів НСЗУ придбано обладнання на суму 502,71тис.грн.(електрокардіограф з кольоровим екраном, електрокардіограф з телеметрією, 9 спірометрів, комп’ютерне обладнання (принтери),     системний блок, ноутбук з принтером, центрифуга, гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, 3 холодильники, частково стерилізатор).

   Слід зазначити, що в 2019 році підприємству внесено зміни щодо річного плану використання бюджетних коштів шляхом виділення інших субвенцій на загальну суму 794,66тис.грн., в тому числі:

   -субвенція з бюджету розвитку для придбання медичного обладнання на суму 100,0 тис.грн. (електрокардіограф, біохімічний аналізатор, стерилізатор);

- інша субвенція, яка передана Кочерівським сільським бюджетом: загальний фонд на суму 256,67тис.грн.(зарплата з нарахуваннями на суму 91,69 тис.грн., енергоносії на суму 57,6тис.грн., встановлення та техобслуговування системи охоронної сигналізації, обслуговування пожежної сигналізації, послуги з техогляду і заправки офісної техніки на суму в загальній сумі 54,68 тис.грн., медикаменти та медичний інвентар в сумі 31,7 тис.грн., канцтовари, бензин, бензокосилка, меблі на загальну суму 21,00тис.грн.); спеціальний фонд на загальну суму 261,22тис.грн.( із яких на придбання медичного обладнання на суму 201,22тис.грн., комп’ютерного обладнання на суму 28,00тис.грн., на капітальний ремонт гаража на суму 63,00тис.грн. );

- субвенція Макалевицької сільської ради на зарплату з нарахуваннями в сумі 41,04тис.грн., на енергоносії в сумі 4,19 тис.грн.;

- субвенція Забілоцької сільської ради на придбання ноутбука, лазерного принтера (19,0 тис.грн.), сумки до ноутбука та безпровідної мишки (1 тис.грн.), дверної перегородки в сумі 13,0 тис.грн., медикаментів невідкладної допомоги в сумі 2,0 тис.грн., бензину в сумі 5,0тис.грн., на виплату премії в сумі 10,55 тис.грн., 3,46тис.грн. на підключення до мережі інтернет;

- субвенція Чайківської сільської ради на придбання дров паливних в сумі 8,0тис. грн., на придбання обладнання для проведення доступу до інтернету в сумі 1,5тис.грн., 6,5 тис.грн. на металопластикові двері;

- субвенція Городоцького селищного бюджету в сумі 8,0 тис.грн. для придбання багатофункціонального пристрою, на придбання господарських товарів на суму 3,0тис.грн.

   З міського бюджету за рахунок вільних залишків додатково виділено кошти в сумі 15тис.грн. на придбання підгузників для дорослих та дітей. Крім того, із виділених коштів спеціального фонду придбано твердопаливний котел на суму 26,42 тис.грн. та із загального фонду - в сумі 50 тис.грн. на виконання робіт з його встановлення в АЗПСМ с. Осички. Також за кошти Радомишльського міського бюджету оплачено послуги з ремонту даху ФП с. Меделівка в сумі 83,0 тис.грн., послуги з приєднання електроустановок до електромереж в сумі 51,64тис.грн.(с. Борщів). З обласного бюджету виділено 30тис.грн., які витрачені на проведення поточного ремонту приміщення АЗПСМ с. Осички.

   В централізованому порядку за рахунок коштів державного бюджету підприємство отримало автомобіль вартістю в сумі 479,0тис.грн.

 

 

Головний лікар                                        Н.Г. Ляшевська

 

Головний бухгалтер                                Б.А. Ольшевський

 

 

 

Виконавець Грищук О.А.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора