Звіт про виконання фінансового плану за І кв. 2020року
На виконання фінансового плану КНП «Центр ПМСД» (далі- підприємство) на І кв. 2020 року отримано доходи від Національної Служби Здоров’я України (далі - НСЗУ) за послуги з надання первинної медичної (медико-санітарної допомоги) згідно укладених декларацій пацієнтів з лікарями в загальній сумі 3149,12 тис.грн..
Протягом І кв. 2020 року підприємство отримало додаткові доходи:
- 115,00тис.грн. безповоротна фінансова допомога для запобігання поширенню короновірусної хвороби;
- 3,58 тис.грн. від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку.
Крім того, на виконання «Програми фінансової підтримки та розвитку первинної медико-санітарної допомоги Радомишльської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021роки» фінансовим планом підприємства відповідно до помісячного розподілу коштів місцевого бюджету враховано дохід з місцевих бюджетів (міський та районний) цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг на звітний період (з врахуванням змін) в загальній сумі 905,18тис.грн., в т.ч. на виконання програми «Фенілкетунаря» в сумі 111,56тис.грн.. Протягом звітного періоду за вказаним джерелом доходів отримано та використано коштів в загальній сумі 359,29 тис.грн., в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 207,49 тис.грн., на медикаменти та медичні приладдя в сумі 28,66тис.грн., на відшкодування пільгових медикаментів окремим категоріям пацієнтів в сумі 88,07тис.грн., на придбання захисного одягу в сумі 34,7тис.грн.
Крім того, в І кварталі підприємством додатково внесено зміни до фінансового плану в частині збільшення доходів за рахунок виділених субвенцій з сільських бюджетів:
-коштів загального фонду Кочерівського сільського бюджету в загальній сумі 464,22тис.грн.( на оплату праці працівникам ФП с. Став-Слобода – 121,68 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів - 44,1 тис.грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали- 30,0 тис.грн., на оплату послуг(крім комунальних) – 85,19 тис.грн., на оплату енергоносіїв -192,63тис.грн.);
коштів спеціального фонду в сумі 130,25тис.грн. (придбання медичного обладнання);
-коштів загального фонду Макалевицького сільського бюджету в сумі 57,31тис.грн.( на оплату праці працівникам ФП с. Макалевичі– 50,41 тис.грн., на медикаменти та медичні матеріали- 3,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв -0,5тис.грн.);
- коштів загального фонду Чайківського сільського бюджету в загальній сумі 10,00тис.грн.( на придбання метало пластикових дверей)
Собівартість послуг з первинної допомоги Підприємства склала 3611,45тис.грн. (в т.ч. в сумі 3195,75тис.грн.- витрачені кошти НСЗУ, кошти місцевих бюджетів в сумі 415,7тис.грн.)
В розрахунку на одного пацієнта, прикріпленого до підприємства, витрати становлять 119,54грн.
Протягом І кварталу 2020 року поточні витрати підприємства в розрізі економічної класифікації видатків склали:
-на оплату праці в сумі 3053,93тис.грн. (84,6 % від усіх витрат);
- на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентаря на суму 152,44тис.грн.;
- на медикаменти та медичні матеріали та приладдя на суму 48,66 тис.грн.;
-на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 35,5 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 223,95 тис.грн. ;
- на оплату відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами на суму 88,07тис.грн. ;
- на відрядження в сумі 8,9 тис.грн.
Слід зазначити, що в І кварталі 2020року витрати коштів на капітальні видатки не передбачались та не проводились.
Головний лікар Н.Г. Ляшевська
Головний бухгалтер О.А. Грищук
Виконавець
Грищук О.А.
